进销存-资金流水

Louis(1006)发表于:2018年11月30日 09:01:35更新于:2018年12月07日 08:36:28

    资金流水记录的是企业经营过程中的业务操作所引起的资金流水变化明细,如商品销售、退换货、出库、采购入库、采购退货出库、库存盘点(盘盈盘亏)、手工录入各种收入项(销售、利息、劳务、其他收入)、手工录入各种支出项(销售成本、利息支出、办公用品、员工工资、房租、水电煤气、物业管理、税收支出、经营支出、运费、其他支出)等业务操作。一条流水信息包括流水发生的时间、单据类型、摘要信息、发生金额、发生后余额,通过【查看详情】可以看到每一次变化的详细单据内容。支持手工记录收入和支出流水,收支科目也可以添加自定义收支科目。

1 自定义收支科目       

查询资金流水的条件有:流水发生的时间、收支方向、单据类型、收支项目。收支项目支持自定义设置。

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2 手工记账    

1)选择收支方向:收入和支出。

2)选择相应的科目,用户可以自己记录一些收支,比如办公用品的采购,员工福利,快递费用等。如下图示说明,快递费用的记录:

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资金流水:

销售,退货,线下出库,收款,付款,采购,采购退货等科目的资金流水,系统会在单据产生后自动计算并显示在资金流水界面,不需要手工记录。 

 

3  资金流水的对冲

资金流水记录不可以删除,只能对冲。系统中对于销售退货和采购退货的流水记录,都保持科目不变,数字为负数的方式来对冲销记账。对冲后,利润表中的销售收入也相应减少。如下图所示:

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提示:

手工记录收支对冲的方法有三种:
(1)记了一笔收入30,通过记一笔收入-30来对冲。
(2)记了一笔收入30,通过记一笔支出30来对冲。
(3)记了一笔支出30,通过记一笔支出-30来对冲。


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