ERP-支付宝对账

Lily(1003)发表于:2018年06月28日 12:00:27更新于:2018年06月29日 12:03:06

对账目的和意义:

1)清晰知道销售收入、实收金额、应收金额(确认收入,核销应收账款);

2)可以知道收款的订单是否全额收款,回款还剩多少。
      可以知道付款的订单收了多少钱,是上个月收的还是这个月收的;
      可以知道收到的钱是这个月发货的还是上个月发货的;
      可以知道付款的订单多少已经发货,多少未发货;
      可以知道每个订单付款后的退款金额;

3)可以判断系统里 订单的明细金额是否有被修改;

4)也可以知道支付宝的收款是否正常;

5)排查订单和账单的差异原因;

对账的含义:

以支付宝对账单为准,以订单号做关联,订单的销售金额和账单的收支比对。

有账单下来就代表已对账(对账成功、部分收款、有差异),没有账单下来就代表未对账。

对账单下载范围:近3个月内的账单。

订单下载范围:近3个月内付款的订单。

账务明细下载入口:0015b345bd05db502b6716a632d9296

金额和笔数比对前提:

1)支付宝对账页面:收款时间在相同范围的订单;

2)支付宝商户版页面:账务明细里筛选T200P的订单;

订单的实收金额=账单交易收入-账单售后退款支出;

订单的笔数=账单里去重后的订单数合计;

问题:

1、差异的订单如何对账?

      手工对账。

2、对账成功后的订单还会出现对账有异常吗?

      会的,比如发生售后退款。

3、为什么订单的收入和支出的汇总在一起?

      用来方便查看知道每笔订单的实际收入,账单详情里可以查看所有流水(包括收入和支出)。我们对账的对象是订单,宏观来看的是订单产生的主营业务收入,实际发生的支出也是收入的一部分。

字段列表及说明:

1.第一次进入页面,默认时间维度为最近1周。

销售金额=实收金额+应收金额+差异金额;

销售金额:系统订单的销售金额;

实收金额:支付宝已经收到的金额;

应收金额:支付宝还没到账的金额,就是订单还没交易成功的金额;

差异金额:订单已经交易成功了,但是支付宝收到的金额和销售金额对不上(可能是红包,邮费等);0015b35aa7de80dd412b9b7f42e347a

2.   对账状态:

1)未对账;

2)已对账:

对账成功:支付宝流水与订单金额对应正确;

部分收款:订单明细有未完成交易;

 有差异:-----系统未找到该订单(支付宝流水有该笔订单收入支出,系统中无此订单信息);

                ------部分账单未找到(售后单没下载过来;售后单状态没更新:可去淘宝售后单查看售后单状态,只有完成状态的售后单会汇总订单金额);

查询条件:

付款时间-----以系统订单时间为准查询;

收款时间-----以支付宝流水收款时间为准查询,若系统没有该笔订单信息,会插入该笔订单,付款时间为空,标注有差异;

销售金额与收款金额:按金额维度查询;0015b35a9074eed56689b82eaa293f7

3. 同步对账单:从支付宝流水里拉取账务信息,默认时间维度1天,最多不超过7天。

0015b35aac24746091f37fe467eff12

4. 订单详情与账单详情会显示订单详细信息与账务流水信息。0015b35ac224ff70913d00cc35bf663

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