ERP-资金流水

Lily(1003)发表于:2018年06月27日 10:28:03更新于:2019年03月29日 16:23:10

查询资金流水的条件有:流水发生的时间、结算账户、单据编号、收支方向、收支类型、往来单位等。0015b61464113c9321a27db0512f8e1

提示:

资金流水记录不可以删除,只能对冲。对冲的方法有三种:
1.可以记一笔收入30,通过记一笔收入-30来对冲;
2.可以记一笔收入30,通过记一笔支出30来对冲;
3.可以记一笔支出30,通过记一笔支出-30来对冲。

手工记收支

利息、办公用品、员工工资、房租、水电煤气、物业管理、税收支出、经营支出等业务操作需手动在资金流水里记录, 也可以添加自定义收支科目、手工记录收支。

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查看详情

点击查看详情可查看具体的单据。0015b61484c094d4e79c132b1e252cd

导出

按照条件查询出结果后,可以直接导出到excel表格。0015b61486b69b5174848eaeb47db9b

字段列表及说明:

资金流水里的收支类型分为:

主营业务收入:售后记账(待处理售后单,点击记账),销售出库(看出库单),线下出库(看出库单),销售退货(看销售退货单);

日常收入:手工录入各种收入项(利息、劳务、其他收入等);

收欠款:向客户收取之前的欠款。(财务-收款单界面操作);

采购入库:(采购-采购入库单界面,添加采购入库单据);

采购退货:(采购-采购入库单界面,添加采购退货单据);

日常支出:手工录入各种支出项(利息支出、办公用品、员工工资、房租、水电煤气、物业管理、税收支出、经营支出、运费、其他支出等);

付欠款:支付给供应商的货款,支付给快递公司的欠款。(财务-付款单界面操作);

出库单界面是根据业务时间查询的。而资金流水界面,是根据创建时间来统计的。只有当天有收入,支出,才会有资金流水。


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